Trade estacional en mercado de Harina de Soja

Este boletín les va a proporcionar con ideas de Trading estacionales en los mercados de futuros y commodities.

Aquí tienen una definición de lo que es un trade estacional:

Trading Estacional o de temporada esta compuesto de algunas de las tendencias más consistentes en el mercado de futuros o commodities que se han producido en los últimos años. Usualmente hay subyacentes y fundamentales que se producen anualmente circunstancias que tienden a causar la reacción a los mercados de futuros en la misma dirección durante un cierto tiempo del año. Traders deben ser conscientes de que incluso si se produce una tendencia estacional en el futuro, no puede resultar en una operación rentable debido a los plazos de liquidación de la entrada y puede repercutir en los resultados y que los precios de los futuros ya toman en cuenta los aspectos estacionales del mercado. No se hace ninguna representación que se pueda lograr obtener beneficios utilizando estas recomendaciones. No se hace ninguna representación que se repitan los patrones de precio en el futuro.

Para esta semana estamos mirando las siguientes ideas de Trading estacional:

Día de Entrada: Aproximadamente el 17 de Junio

Día de Salida: Aproximadamente el 30 de Julio
Mercado: Harina de Soja Comprando la harina de soja de Julio 2010 y vendiendo harina de soja de Diciembre 2009
Objetivo para la primera mitad: 5.11 puntos

Orden de Stop para manejo de riesgo: 5.11 puntos

Nota: El mercado de soja sigue en “backwardation” y con un ratio de 1:1 solo traders agresivos deberían considerar este trade.

Si desea más información sobre estas estrategias o ayuda con la ejecución de estas estrategias favor de ponerse en contacto con nuestro equipo Info@mercadosderivadoslatinoamerica.com

Hay riesgo de perdida en los mercados de futuros y estos no son adecuados para todos los inversionistas.

Trade estacional en la soja para mes de Junio (10/6 a 11/7)

Este reporte le va a proveer con ideas de trading estacionales:

Para esta semana estamos mirando la siguiente estrategia de trading estacional:

Fecha de Entrada: aproximadamente el 11 de Junio

Fecha de Salida: aproximadamente el 10 de Julio

Mercado: Soja

Idea de Trading: Comprando Soja de Agosto y vendiendo Soja de Noviembre

Objetivo: 15 centavos

Orden para manejo de riesgo: 15 centavos al cierre

Notas sobre este trade estacional: Este año traders pueden ver que el mercado de harina de Soja esta en “backwardation” o sea que el contrato mas cercano esta operando a un precio mas alto que los mas lejanos. Este tipo de movimiento en los precios de un commodity indica que hay mucha demanda.

Aquí tienen una definición de lo que es un Trade Estacional:

El trading estacional o trading de temporada esta compuesto de algunas de las tendencias más consistentes en los mercados de futuros que se han producido en los últimos años. Normalmente hay razones fundamentales cada año por las cuales que se producen anualmente circunstancias que tienden a causar la reacción de los mercados de futuros en la misma dirección durante un cierto periodo del año. Traders deben estar conscientes de que incluso si se produce una tendencia estacional en el futuro, puede que no resulte en una operación rentable debido a los plazos de liquidación de la entrada y puede repercutir en los resultados y que los precios de los contratos de futuros ya cuenten con los aspectos estacionales del mercado. No hay ninguna representación de que alguna cuenta en el pasado, o en el futuro, lograse obtener beneficios utilizando estas recomendaciones. No hay ninguna representación que estos patrones se repitan en el futuro.

Si desea más información sobre estas estrategias o ayuda con la ejecución de estas estrategias favor de ponerse en contacto con nuestro equipo Info@mercadosderivadoslatinoamerica.com o nuestra pagina web www.mercadosderivadoslatinoamerica.com

Hay riesgo de perdida en los mercados de futuros y estos no son adecuados para todos los inversionistas.

This newsletter will be providing traders with seasonal trade ideas.

For this week we are looking at the following Seasonal trade ideas:

Trade entry date: approximately June 11^th

Trade exit date: approximately July 10^th

Market: Soy beans

Trade Idea: Buy August Soybeans and sell November Soybeans

Target for half of initial position: 15 cents

Stop loss order: 15 cents closing basis

Notes about this trade idea: Traders can see that the soymeal market is in backwardation which is a bullish market since the front month is trading at a premium to back months.

Here is a definition of what Seasonal trades are:

Seasonal trading or Seasonal tendencies are a composite of some of the most consistent commodity futures seasonals that have occurred in the past several years. There are usually underlying, fundamental circumstances that occur annually that tend to cause the futures markets to react in similar directional manner during a certain calendar year. Traders should be aware that even if a seasonal tendency occurs in the future, it may not result in a profitable transaction due to the timing of the entry and liquidation may impact on the results and that futures prices have already factored the seasonal aspects of supply and demand. No representation is being made that any account has in the past, or will in the future, achieve profits using these recommendations. No representation is being made that price patterns will recur in the future.

If you would like more information on how we can facilitate execution of these strategies please feel free to contact us at: Info@mercadosderivadoslatinoamerica.com or via our website at www.mercadosderivadoslatinoamerica.com

Futures trading involves risk of loss and is not suitable for everyone.

Trade Estacional en el Mini DOW para el mes de Junio

Este reporte le va a proveer con ideas de trading estacionales:

Para esta semana estamos mirando la siguiente estrategia de trading estacional:

Fecha de Entrada: approximadamente el 5 de Junio

Fecha de Salida: approximadamente el 28 de Junio

Mercado: Futuros Mini DOW Jones de Septiembre

Idea de trading: Establecer una posicion corto (vendida) en el contrato de Septiembre del Mini DOW JONES

Objetivo: 338 puntos cada punto equivale a $5.00

Orden para manejo de riesgo: 169 puntos del precio de entrada

Notas sobre este trade estacional:

Este trade ha funcionado 11 veces en los ultimos 11 años. Aunque esto no es ninguna garantia traders deben de tener en mente que tienen que usar disciplina en trading y parte de esa disciplina es bajando stops si el mercado le deja. Los que necesiten ayuda en esto por favor comunicarse con la mesa de trading. Otra manera de hacer esta operación es en la compra de opciones Put del Mini Dow con vencimiento en el mes de Julio, para más información póngase en contacto con nuestra oficina.

Aquí tienen una definición de lo que es un Trade Estacional:

El trading estacional o trading de temporada esta compuesto de algunas de las tendencias más consistentes en los mercados de futuros que se han producido en los últimos años. Normalmente hay razones fundamentales cada año por las cuales que se producen anualmente circunstancias que tienden a causar la reacción de los mercados de futuros en la misma dirección durante un cierto periodo del año. Traders deben estar conscientes de que incluso si se produce una tendencia estacional en el futuro, puede que no resulte en una operación rentable debido a los plazos de liquidación de la entrada y puede repercutir en los resultados y que los precios de los contratos de futuros ya cuenten con los aspectos estacionales del mercado. No hay ninguna representación de que alguna cuenta en el pasado, o en el futuro, lograse obtener beneficios utilizando estas recomendaciones. No hay ninguna representación que estos patrones se repitan en el futuro.

Si desea más información sobre estas estrategias o ayuda con la ejecución de estas estrategias favor de ponerse en contacto con nuestro equipo Info@mercadosderivadoslatinoamerica.com o nuestra pagina web www.mercadosderivadoslatinoamerica.com

Hay riesgo de perdida en los mercados de futuros y estos no son adecuados para todos los inversionistas.

Estrategia de Trading Estacional para la semana del 29 de Mayo

Este reporte le va a proveer con ideas de trading estacionales:

Para esta semana estamos mirando la siguiente estrategia de trading estacional:

Fecha de Entrada: aproximadamente el 29 de Mayo

Mercado: Futuros de Cobre en el mercado COMEX

Idea de trading: Comprar futuros de Cobre de Diciembre 2009 y vender Futuros de Cobre de Septiembre 2009

Objetivo: 2.25 puntos

Orden para manejo de riesgo: 3.00 puntos

Notas sobre este trade estacional:

Mientras que el riesgo para la primera mitad de la posición es más que el objetivo para la primera mitad de la posición, la razón por la cual estamos considerando este trade es que ha funcionado 15 veces en los últimos 15 años.

Aquí tienen una definición de lo que es un Trade Estacional:

El trading estacional o trading de temporada esta compuesto de algunas de las tendencias más consistentes en los mercados de futuros que se han producido en los últimos años. Normalmente hay razones fundamentales cada año por las cuales que se producen anualmente circunstancias que tienden a causar la reacción de los mercados de futuros en la misma dirección durante un cierto periodo del año. Traders deben estar conscientes de que incluso si se produce una tendencia estacional en el futuro, puede que no resulte en una operación rentable debido a los plazos de liquidación de la entrada y puede repercutir en los resultados y que los precios de los contratos de futuros ya cuenten con los aspectos estacionales del mercado. No hay ninguna representación de que alguna cuenta en el pasado, o en el futuro, lograse obtener beneficios utilizando estas recomendaciones. No hay ninguna representación que estos patrones se repitan en el futuro.

Si desea más información sobre estas estrategias o ayuda con la ejecución de estas estrategias favor de ponerse en contacto con nuestro equipo Info@mercadosderivadoslatinoamerica.com

Hay riesgo de perdida en los mercados de futuros y estos no son adecuados para todos los inversionistas.

Ideas de trading para la semana del 13 de Abril

Oro de Junio – Traders que siguieron nuestra idea y tenían ordenes de tipo “buy stop” trabajando con precio de 894.0 para activación, se debían de haber llenado ayer. Ahora deben de tener ordenes tipo “sell stop” con precio de activación de 866.0 y el objetivo para la primera mitad de la posición sigue siendo 929.0. Hay un contrato mini de 33.2 oz. y un contrato grande de 100 oz.

Plata de Mayo – Traders que tenían ordenes para establecer posiciones largas en el contrato de plata de Mayo a 12.530 buy stop deberían de haberse llenado ya que el alto ayer fue de 12.851 ahora deben de tener ordenes de tipo sell stop con precio de 11.990 y el objetivo para la primera mitad de la posición a 13.110. Hay un contrato mini de 1000 oz. y otro grande de 5000 oz. en la plata.

Contrato de Futuros de Plata del mes de Mayo

Put Spread 750/675 en Opciones de Julio del E-Mini S&P 500 – Los índices, específicamente el S&P 500 ha subido del bajo del 6 de Marzo aproximadamente un 25%. Un rally tan rápido y tan violento es típico de un “bear market rally” en un mercado donde la tendencia largo plazo sigue siendo bajista. Con el público empezando a pensar que estamos empezando un nuevo rally y volviéndose más optimistas, traders tienen que estar al tanto esperando que volvamos a probar los bajos para sacar al público y la mayoría de las personas compradas. Solo si el mercado aguanta los bajos de Marzo estaremos en establecer posiciones largas. Traders interesados en participar en esta esperada bajada pueden establecer Put Spreads en el contrato de Julio comprando Put de Julio 750 en el E-Mini S&P500 y vendiendo Put de Julio 675 por 15.00 puntos. Cada punto en el E-Mini S&P 500 equivale a $50.00.

Tony Kasathsko

Analista de Mercados

Registered Options & Futures Broker

Mercados Derivados Latino America div

MF Global

Toll Free: 866-553-5225

Direct line: +312-261-7394

Fax: +312-902-6193

DISCLAIMER: FUTURES AND COMMODITIES TRADING INVOLVES SIGNIFICANT RISK AND IS NOT SUITABLE FOR EVERY INVESTOR. THIS NEWSLETTER IS STRICTLY THE OPINION OF ITS AUTHOR AND IS INTENDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES AND IS NOT TO BE CONSTRUED AS AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION TO BUY OR TRADE IN ANY COMMODITY OR SECURITY MENTIONED HEREIN. INFORMATION IS OBTAINED FROM SOURCES BELIEVED RELIABLE, BUT IS IN NO WAY GUARANTEED. THE AUTHOR MAY HAVE POSITIONS IN THE MARKET MENTIONED INCLUDING AT TIMES POSITIONS CONTRARY TO THE ADVICE QUOTED HEREIN. OPINIONS, MARKET DATA AND RECOMMENDATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME. PAST RESULTS ARE NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Ideas par ala semana del 13 de Abril al 17 de Abril

Opciones Put Euro de Septiembre – El grafico del contrato del euro parece que esta construyendo un hombro cabeza hombro bajista que se confirma si opera a 1.2500. Traders deberían considerar establecer posiciones cortas vía la compra de un Put Spread de Septiembre, específicamente comprar Opción Put Septiembre 115 y vender Opción Put 110 por un diferencial de no mas de 50 puntos. En las opciones del euro cada punto equivale a $12.50. – Estas opciones están operando a niveles que pueden darle la oportunidad a traders de establecer esta posición pero la baja liquidez en el mes de Septiembre ya que todavía Junio es el mes con mas volumen hace difícil que se llenen todas las ordenes – mantener ordenes trabajando.

Posible Hombr - Cabeza - Hombro en el contrato del euro

Contrato de Plata de Mayo – Este mercado ayer bajo a probar los bajos que hizo el 18 de Marzo a USD$12.000 por onza, si esta bajo aguanta y terminamos confirmando un doble fondo traders deben de estar esperando una señal de compra. Traders interesados en este mercado deberían considerar poner órdenes tipo “buy stop” con precio de activación de 12.530 y una vez que se llene esa orden poner una orden “sell stop” para manejo de riesgo a 11.900, el objetivo para la primera mitad de la posición es 13.110. Hay dos tamaños de contratos el grande de 5000 onzas y el mini de 1000 onzas. Traders pueden escoger cual de los dos prefieren.

Posible doble fondo en el contrato de Plata de Mayo

Futuros de Oro de Junio – El contrato de Oro de Junio ha caído y rebotado del promedio móvil de 100 días y con este rebote tenemos un posible movimiento de vuelta a probar los altos después de lo que parece ser un “shake out”. Traders que están pensando en ponerse largos este mercado deben de poner ordenes “buy stop” con precio de entrada de 894.00 y si se llena la orden de compra poner una orden “sell stop” a 866.00 y el objetivo para la primera mitad de la posición es 929.00. Hay un contrato mini de oro de 33.2 onzas y un contrato grande de oro de 100 oz.

Posible soporte en el promedio movil de 100 dias

Tony Kasathsko

Analista Tecnico de Mercados

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La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Ideas de Trading – Resumen y Nuevas ideas para la semana del 30 de marzo

Opciones Put Euro de Septiembre – El grafico del contrato del euro parece que esta construyendo un hombro cabeza hombro bajista que se confirma si opera a 1.2500. Traders deberían considerar establecer posiciones cortas vía la compra de un Put Spread de Septiembre, específicamente comprar Opción Put Septiembre 115 y vender Opción Put 110 por un diferencial de no mas de 50 puntos. En las opciones del euro cada punto equivale a $12.50. – Estas opciones están operando a niveles que pueden darle la oportunidad a traders de establecer esta posición pero la baja liquidez en el mes de Septiembre ya que todavía Junio es el mes con mas volumen hace difícil que se llenen todas las ordenes – mantener ordenes trabajando.

Contrato de Plata de Mayo – Este mercado sigue operando en un rango y hasta ahora no nos ha proporcionado con una señal de compra. Traders interesados en este mercado deberían considerar poner órdenes tipo buy stop con precio de activación de 13.200 y una vez que se llene esa orden poner una orden sell stop para manejo de riesgo a 12.500, el objetivo para la primera mitad de la posición sigue siendo 14.500. Hay dos tamaños de contratos el grande de 5000 onzas y el mini de 1000 onzas.

Contrato de Mayo de Plata con linea de soporte

Put Spread en Algodón de Julio 40/37 – El contrato de futuros de algodón de Julio esta peleando con una línea de resistencia que empezó en Marzo del 2008, si este mercado falla aquí lo mas probable es que se lleve los bajos de Noviembre del 2008. Traders deben de considerar establecer posiciones cortas comprando un Put Spread comprando Put de Algodón de Julio strike 40 centavos y vendiendo Opciones Put de Julio de Algodón de strike 37 centavos por un diferencial de 38 puntos. En el mercado de algodón cada punto equivale a $5.00 esto significa que este es un riesgo de $190 por spread mas su comision. Objetivo para la primera mitad de la posición es el doble del precio que se pago para establecer la posición.

Conhtrato de Algodon de Julio con linea de resistencia

Índice Dólar American – La idea es de establecer una posición corta usando la compra de Opciones Put de Junio con strike 79 por 60 puntos o menos, traders que tenían las órdenes trabajando deben de estar hechos ya que este contrato opero por debajo del precio de entrada por varios días. Traders ahora pueden poner la orden para vender la mitad de la posición al doble que se le lleno la orden. – No hay cambios.

Indice del Dolar Americano

Tony Kasathsko

Analista Tecnico

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La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Ideas de Trading para la semana del 30 de Marzo

Nuevas estrategias de Trading

Opciones Put de Septiembre en el Euro – El grafico del contrato del euro parece que esta construyendo un hombro cabeza hombro bajista que se confirma si opera a 1.2500. Traders deberían considerar establecer posiciones cortas vía la compra de un Put Spread de Septiembre, específicamente comprar Opción Put Septiembre 115 y vender Opción Put 110 por un diferencial de no mas de 50 puntos. En las opciones del euro cada punto equivale a $12.50.

Hombro - Cabeza - Hombro en el Euro

Contrato de Maiz de Mayo – El contrato de futuros de Maiz de Mayo empezó una tendencia bajista el 24 de Marzo cuando opero a 392’0, este mercado ha estado operando debajo de este nivel los últimos dos días traders deben de considerar establecer posiciones cortas usando una orden sell stop al 384’0. Si se llena la orden al 384’0 para manejo de riesgo traders deben de poner ordenes buy stop al 394’0 y el objetivo para la primera mitad de la posición esta al 374’0.

Cambio de tendencia en el contrato de maiz

Índice Dólar American – La idea es de establecer una posición corta usando la compra de Opciones Put de Junio con strike 79 por 60 puntos o menos. Traders que tenían las ordenes trabajando hoy debían de haber sido llenados porque el bajo de este mercado hoy fue 49 puntos y con settlement a 38 puntos. Traders ahora pueden poner la orden para vender la mitad de la posición al doble que se le lleno la orden.

Indice del Dolar Americano sube el precio pero con bajo volumen

Tony Kasathsko

Technical Analyst

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La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Ideas de Trading para el 26 de Marzo – Indice Dolar Americano y Futuros de Plata

Índice Dolar Americano – Este mercado parece estar formando una bandera después de haber encontrado en el doble techo. El gobierno sigue imprimiendo Dólares y después de la falla al 89.00 que dejo el doble techo, traders deben de considerar establecer posiciones cortas comprando Opciones Put del US Dollar Index de Junio strike 79 por 60 puntos o $600 cada uno.

Contrato de Plata de Mayo – Traders deben considerar establecer posiciones largas en el contrato de plata de Mayo usando buy stops con precio de 13.900. Si se ejecuta la orden buy stop a 13.900 poner el stop para manejo de riesgo a 14.900 para la primera mitad de la posición. Hay dos tamaños de contrato de plata el grande de 5000 onzas y un mini de 1000 onzas.

Tony Kasathsko
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Ideas de Trading para la semana de Marzo 23 – 27,2009 – update Marzo 25 – llego el azucar de Mayo al primer objetivo

Bonos del Tesoro mes de Abril – La idea para este mercado es establecer posiciones largas usando la venta de opciones Put que expiran este viernes 27 de Marzo. Este mercado ha operado al precio de entrada ayer y hoy para los dos strikes, traders que pusieron estas ordenes deben de estar cortos los Puts de Abril dependiendo del strike que escogieron.

Venta de Opción Put Abril Bono del Tesoro 30 años strike 127 por 30 puntos

Venta de Opción Put Abril Bono del Tesoro 30 años strike 126 por 18 puntos

Para manejo de riesgo traders que vendieron las opciones Put de Abril pueden poner un stop para manejo de riesgo a 125’00.

Azúcar de Mayo – La idea para este mercado era de participar en el cambio de tendencia a bajista con precio de entrada de 13.380 – las instrucciones eran de tener una orden trabajando en el precio del objetivo que era 13.000, el bajo de hoy fue 12.720 así que traders que siguieron la recomendación y vendieron a 13.380 usando una orden sell stop, deben de haber salido de la primera mitad de su posición a 13.000 y ahora mover el stop para manejo de riesgo de la segunda mitad de su posición a 13.380 (precio de entrada) con objetivo para la mitad de la posición que tenga abierta a 12.370.

Si desea recibir nuestros reportes via email con graficas favor enviar un email a info @ mercadosderivados.com con su nombre, email y numero de telefono.

Saludos,

Mercados Derivados Latino America division MF Global

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La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.